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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 624.00 | | 197 624.00 | 197 624.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 474.00 | 6 864.00 | 3 609.00 | 10 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 985.00 | 21 535.00 | 2 450.00 | 23 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 083.00 | 28 399.00 | 203 684.00 | 232 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
072 Créances – Autres | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
084 Disponibilités | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 807.00 | | 228 807.00 | 228 807.00 |
110 Total général Actif | 460 890.00 | 28 399.00 | 432 490.00 | 460 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 505 692.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 905 017.00 | 289 115.00 | | 905 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -5 004.00 | -212.00 | | -5 004.00 |
222 Production stockée | 16 050.00 | -22 842.00 | | 16 050.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 2 952.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 916 154.00 | 774 705.00 | | 916 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373 216.00 | 373 024.00 | | 373 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 260.00 | -524.00 | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 109 922.00 | 103 444.00 | | 109 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 925.00 | 6 263.00 | | 7 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 534.00 | 276 773.00 | | 283 534.00 |
252 Charges sociales | 90 443.00 | 86 968.00 | | 90 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 532.00 | 3 672.00 | | 3 532.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5 031.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 869 847.00 | 854 652.00 | | 869 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 307.00 | -79 947.00 | | 46 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 606.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 823.00 | -15 983.00 | | -13 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 205.00 | -63 070.00 | | 14 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 161.00 | | | 228 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 527.00 | | | 88 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |