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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 624.00 | | 197 624.00 | 197 624.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 474.00 | 8 959.00 | 1 515.00 | 10 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 074.00 | 23 031.00 | 4 042.00 | 27 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 171.00 | 31 990.00 | 203 181.00 | 235 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
072 Créances – Autres | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
084 Disponibilités | 172 575.00 | | 172 575.00 | 172 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 696.00 | | 341 696.00 | 341 696.00 |
110 Total général Actif | 576 867.00 | 31 990.00 | 544 877.00 | 576 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 237 212.00 | 905 017.00 | | 1 237 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -2 312.00 | -5 004.00 | | -2 312.00 |
222 Production stockée | -23 648.00 | 16 050.00 | | -23 648.00 |
230 Autres produits | 5 376.00 | 91.00 | | 5 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 216 628.00 | 916 154.00 | | 1 216 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 579 804.00 | 373 216.00 | | 579 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 814.00 | 1 260.00 | | -1 814.00 |
242 Autres charges externes. | 135 636.00 | 109 922.00 | | 135 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | 7 925.00 | | 5 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 124 197.00 | | | 124 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 559.00 | 283 534.00 | | 271 559.00 |
252 Charges sociales | 158 941.00 | 90 443.00 | | 158 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 738.00 | 3 532.00 | | 3 738.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 153 785.00 | 869 847.00 | | 1 153 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 842.00 | 46 307.00 | | 62 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 791.00 | 500.00 | | 1 791.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 464.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 744.00 | 45 960.00 | | 42 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -13 823.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 275.00 | 14 205.00 | | 21 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 083.00 | | | 232 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162.00 | | | 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 342.00 | | | 137 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |