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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 437.00 | | 220 437.00 | 220 437.00 |
072 Créances – Autres | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
084 Disponibilités | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 935.00 | | 269 935.00 | 269 935.00 |
110 Total général Actif | 274 470.00 | 4 535.00 | 269 935.00 | 274 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 203 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
214 Production vendue de biens – France | 533 443.00 | 1 237 212.00 | | 533 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -2 312.00 | | |
222 Production stockée | | -23 648.00 | | |
230 Autres produits | 14 084.00 | 5 376.00 | | 14 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 604.00 | 1 216 628.00 | | 587 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 262.00 | 579 804.00 | | 260 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39 844.00 | -1 814.00 | | 39 844.00 |
242 Autres charges externes. | 102 777.00 | 135 636.00 | | 102 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | 5 908.00 | | 4 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 515.00 | 271 559.00 | | 183 515.00 |
252 Charges sociales | 95 789.00 | 158 941.00 | | 95 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 3 738.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 173.00 | 1 153 785.00 | | 689 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 569.00 | 62 842.00 | | -101 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 203 828.00 | 1 791.00 | | 203 828.00 |
294 Charges financières | 583.00 | 614.00 | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203 894.00 | 42 744.00 | | 203 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102 217.00 | 21 275.00 | | -102 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 197 624.00 | | | 197 624.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 171.00 | | | 235 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 231 870.00 | | | 231 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |