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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 739.00 | 12 856.00 | 883.00 | 13 739.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 405.00 | 473 872.00 | 68 533.00 | 542 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 753.00 | 498 002.00 | 170 751.00 | 668 753.00 |
BT Marchandises | 736 896.00 | 18 715.00 | 718 181.00 | 736 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 087.00 | | 135 087.00 | 135 087.00 |
BZ Autres créances | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CF Disponibilités | 395 171.00 | | 395 171.00 | 395 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 320.00 | 18 715.00 | 1 296 604.00 | 1 315 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 072.00 | 516 717.00 | 1 467 355.00 | 1 984 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
DG Autres réserves | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 274.00 | | | 135 274.00 |
DL TOTAL (I) | 817 495.00 | | | 817 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 502.00 | | | 169 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 476.00 | | | 145 476.00 |
EA Autres dettes | 303 136.00 | | | 303 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 860.00 | | | 649 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 355.00 | | | 1 467 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 860.00 | | | 649 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 104.00 | | 2 761 104.00 | 2 761 104.00 |
FG Production vendue services | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 904.00 | | 2 848 904.00 | 2 848 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 752.00 | |
GE Autres charges | | | 52 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 656.00 | | | 2 887 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 382.00 | | | 2 752 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 274.00 | | | 135 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 663.00 | | 54 001.00 | 629 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 912.00 | 668 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 912.00 | 583 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 108.00 | | 890.00 | 60 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 018.00 | | 51 972.00 | 546 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 537.00 | | 1 139.00 | 23 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 491.00 | 32 423.00 | 14 912.00 | 480 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | 155.00 | | 12 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 790.00 | 32 268.00 | 14 912.00 | 467 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 752.00 | | 6 036.00 | 24 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 752.00 | | 6 036.00 | 24 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 752.00 | | 6 036.00 | 24 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 502.00 | 169 502.00 | | 169 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 136.00 | 303 136.00 | | 303 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
UX Autres créances clients | 135 087.00 | 135 087.00 | | 135 087.00 |
VB T. V. A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VI Groupe et associés | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 383.00 | 183 252.00 | 23 131.00 | 206 383.00 |
VW T.V.A. | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 860.00 | 649 860.00 | | 649 860.00 |