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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 739.00 | 13 450.00 | 289.00 | 13 739.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 675.00 | 497 395.00 | 220 280.00 | 717 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 624.00 | 522 119.00 | 292 504.00 | 814 624.00 |
BT Marchandises | 740 177.00 | 697.00 | 739 480.00 | 740 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 097.00 | | 81 097.00 | 81 097.00 |
BZ Autres créances | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CF Disponibilités | 438 732.00 | | 438 732.00 | 438 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 425.00 | 697.00 | 1 332 728.00 | 1 333 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 048.00 | 522 816.00 | 1 625 232.00 | 2 148 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
DG Autres réserves | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
DL TOTAL (I) | 738 854.00 | | | 738 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 832.00 | | | 155 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 291.00 | | | 247 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
EA Autres dettes | 300 380.00 | | | 300 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 377.00 | | | 886 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 232.00 | | | 1 625 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 253.00 | | | 766 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 877.00 | | 2 020 877.00 | 2 020 877.00 |
FG Production vendue services | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 371.00 | | 2 104 371.00 | 2 104 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 42 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 622.00 | | | 2 238 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 988.00 | | | 2 204 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 524.00 | | 183 537.00 | 691 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 437.00 | 814 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 437.00 | 728 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 850.00 | | 183 537.00 | 605 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 347.00 | 42 990.00 | 3 217.00 | 482 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 153.00 | 297.00 | | 13 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 194.00 | 42 693.00 | 3 217.00 | 469 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 964.00 | 697.00 | 12 964.00 | 12 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 964.00 | 697.00 | 12 964.00 | 12 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 964.00 | 697.00 | 12 964.00 | 12 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | 12 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 291.00 | 247 291.00 | | 247 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 380.00 | 300 380.00 | | 300 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
UX Autres créances clients | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VC Groupe et associés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 499.00 | 9 375.00 | 120 125.00 | 129 499.00 |
VI Groupe et associés | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 148.00 | | | 186 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 647.00 | 154 516.00 | 23 131.00 | 177 647.00 |
VW T.V.A. | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 377.00 | 766 253.00 | 120 125.00 | 886 377.00 |