| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 437.00 | 535 928.00 | 189 509.00 | 725 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 385.00 | 560 941.00 | 261 444.00 | 822 385.00 |
BT Marchandises | 895 041.00 | 697.00 | 894 344.00 | 895 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
BZ Autres créances | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CF Disponibilités | 544 342.00 | | 544 342.00 | 544 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 731.00 | 697.00 | 1 603 034.00 | 1 603 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 117.00 | 561 638.00 | 1 864 478.00 | 2 426 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
DG Autres réserves | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 154.00 | | | 127 154.00 |
DL TOTAL (I) | 836 008.00 | | | 836 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 673.00 | | | 255 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 862.00 | | | 149 862.00 |
EA Autres dettes | 461 542.00 | | | 461 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 470.00 | | | 1 028 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 478.00 | | | 1 864 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 679.00 | | | 935 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 762 308.00 | | 2 762 308.00 | 2 762 308.00 |
FG Production vendue services | 99 595.00 | | 99 595.00 | 99 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 903.00 | | 2 861 903.00 | 2 861 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 513.00 | |
GE Autres charges | | | 40 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 213.00 | | | 2 908 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 060.00 | | | 2 781 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 154.00 | | | 127 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 624.00 | 12 453.00 | | 814 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 691.00 | 822 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 691.00 | 736 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 950.00 | 12 453.00 | | 728 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 119.00 | 43 513.00 | 4 691.00 | 522 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | 289.00 | | 13 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 670.00 | 43 224.00 | 4 691.00 | 508 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 673.00 | 255 673.00 | | 255 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 542.00 | 461 542.00 | | 461 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
UX Autres créances clients | 88 066.00 | 88 066.00 | | 88 066.00 |
VB T. V. A. | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 084.00 | 23 293.00 | 92 791.00 | 116 084.00 |
VI Groupe et associés | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 480.00 | 164 349.00 | 23 131.00 | 187 480.00 |
VW T.V.A. | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 470.00 | 935 679.00 | 92 791.00 | 1 028 470.00 |