| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 1 561.00 | 1 754.00 | 3 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 215.00 | 1 561.00 | 707 654.00 | 709 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 800.00 | | 475 800.00 | 475 800.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 133.00 | | 243 133.00 | 243 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 364.00 | | 735 364.00 | 735 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 579.00 | 1 561.00 | 1 443 018.00 | 1 444 579.00 |
CU Autres participations | 704 500.00 | | 704 500.00 | 704 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 375.00 | 167 801.00 | | 514 375.00 |
DL TOTAL (I) | 568 175.00 | 178 801.00 | | 568 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 186.00 | 634 653.00 | | 428 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 551.00 | 91 525.00 | | 102 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 259.00 | 11 264.00 | | 41 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 847.00 | 142 528.00 | | 297 847.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 843.00 | 884 969.00 | | 874 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 018.00 | 1 063 770.00 | | 1 443 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 119.00 | 389 133.00 | | 588 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 214 774.00 | 52 449.00 | | 214 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 7 650.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 57.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 7 650.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 7 707.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -57.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 965.00 | 55 391.00 | | 162 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 810.00 | 654 198.00 | | 1 627 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 435.00 | 486 398.00 | | 1 113 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 375.00 | 167 801.00 | | 514 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 559.00 | | 656.00 | 708 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | 656.00 | 2 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 900.00 | | | 705 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 978.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 978.00 | | 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 475 800.00 | 475 800.00 | | 475 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VC Groupe et associés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 688.00 | 139 964.00 | 286 724.00 | 426 688.00 |
VI Groupe et associés | 102 551.00 | 102 551.00 | | 102 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 631.00 | 492 231.00 | 1 400.00 | 493 631.00 |
VW T.V.A. | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 843.00 | 588 119.00 | 286 724.00 | 874 843.00 |