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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 814.00 | 3 016.00 | 798.00 | 3 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 706 814.00 | 3 016.00 | 703 798.00 | 706 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 170.00 | | 364 170.00 | 364 170.00 |
BZ Autres créances | 58 303.00 | | 58 303.00 | 58 303.00 |
CF Disponibilités | 340 596.00 | | 340 596.00 | 340 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 435.00 | | 765 435.00 | 765 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 249.00 | 3 016.00 | 1 469 233.00 | 1 472 249.00 |
CU Autres participations | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 478 143.00 | 257 175.00 | | 478 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 714.00 | 420 967.00 | | 323 714.00 |
DL TOTAL (I) | 812 857.00 | 689 143.00 | | 812 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 014.00 | 287 730.00 | | 145 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 288.00 | 297 803.00 | | 116 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 230.00 | 23 838.00 | | 28 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 845.00 | 371 383.00 | | 361 845.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 376.00 | 985 753.00 | | 656 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 233.00 | 1 674 896.00 | | 1 469 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 376.00 | 841 247.00 | | 656 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 214.00 | | | 708 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 400.00 | | | 704 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324.00 | 692.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 692.00 | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 492.00 | 197 492.00 | | 197 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 170.00 | 364 170.00 | | 364 170.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 506.00 | 144 506.00 | | 144 506.00 |
VI Groupe et associés | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 217.00 | | | 142 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 839.00 | 424 839.00 | | 424 839.00 |
VW T.V.A. | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 376.00 | 656 376.00 | | 656 376.00 |