| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 814.00 | 2 324.00 | 1 490.00 | 3 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 214.00 | 2 324.00 | 705 890.00 | 708 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 170.00 | | 730 170.00 | 730 170.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 231 493.00 | | 231 493.00 | 231 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 006.00 | | 969 006.00 | 969 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 220.00 | 2 324.00 | 1 674 896.00 | 1 677 220.00 |
CU Autres participations | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 175.00 | 42 801.00 | | 257 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 967.00 | 514 375.00 | | 420 967.00 |
DL TOTAL (I) | 689 143.00 | 568 175.00 | | 689 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 730.00 | 428 186.00 | | 287 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 803.00 | 102 551.00 | | 297 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 838.00 | 41 259.00 | | 23 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 383.00 | 297 847.00 | | 371 383.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 753.00 | 874 843.00 | | 985 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 896.00 | 1 443 018.00 | | 1 674 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 247.00 | 588 119.00 | | 841 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 500.00 | | 1 209 500.00 | 1 209 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 500.00 | | 1 209 500.00 | 1 209 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 618.00 | 214 774.00 | | 135 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 598.00 | | 2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 620.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | -607.00 | | -2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 622.00 | 162 965.00 | | 113 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 169.00 | 1 627 810.00 | | 1 341 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 202.00 | 1 113 435.00 | | 920 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 967.00 | 514 375.00 | | 420 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 215.00 | | 499.00 | 709 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 704 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 708 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | | 499.00 | 3 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 900.00 | | | 705 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | 763.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 763.00 | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 074.00 | 142 074.00 | | 142 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 730 170.00 | 730 170.00 | | 730 170.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 724.00 | 142 218.00 | 144 506.00 | 286 724.00 |
VI Groupe et associés | 297 803.00 | 297 803.00 | | 297 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 964.00 | | | 139 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 913.00 | 737 513.00 | 1 400.00 | 738 913.00 |
VW T.V.A. | 137 314.00 | 137 314.00 | | 137 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 753.00 | 841 247.00 | 144 506.00 | 985 753.00 |