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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 491.00 | 2 891.00 | 1 599.00 | 4 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 296.00 | 14 720.00 | 26 575.00 | 41 296.00 |
040 Immobilisations financières | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 221.00 | 17 612.00 | 49 609.00 | 67 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 218.00 | 600.00 | 12 618.00 | 13 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 110 771.00 | | 110 771.00 | 110 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 970.00 | 600.00 | 244 370.00 | 244 970.00 |
110 Total général Actif | 312 191.00 | 18 212.00 | 293 979.00 | 312 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 279.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 653.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 180.00 | | | 58 180.00 |