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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 323.00 | 16 672.00 | 53 650.00 | 70 323.00 |
040 Immobilisations financières | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 116.00 | 21 163.00 | 95 952.00 | 117 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
072 Créances – Autres | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
084 Disponibilités | 134 873.00 | | 134 873.00 | 134 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 047.00 | | 222 047.00 | 222 047.00 |
110 Total général Actif | 339 163.00 | 21 163.00 | 318 000.00 | 339 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 602.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 942.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |