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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 491.00 | 4 388.00 | 102.00 | 4 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 282.00 | 22 372.00 | 17 910.00 | 40 282.00 |
040 Immobilisations financières | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 602.00 | 26 761.00 | 59 841.00 | 86 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 611.00 | 600.00 | 12 011.00 | 12 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
072 Créances – Autres | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
084 Disponibilités | 123 246.00 | | 123 246.00 | 123 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 010.00 | 600.00 | 232 410.00 | 233 010.00 |
110 Total général Actif | 319 612.00 | 27 361.00 | 292 251.00 | 319 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 285.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 222.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 991.00 | | | 72 991.00 |