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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AH Fonds commercial | 563 575.00 | | 563 575.00 | 563 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 755.00 | 40 815.00 | 72 939.00 | 113 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 355.00 | 46 699.00 | 1 273 656.00 | 1 320 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 680.00 | 25 573.00 | 221 107.00 | 246 680.00 |
BZ Autres créances | 111 047.00 | | 111 047.00 | 111 047.00 |
CF Disponibilités | 904 429.00 | | 904 429.00 | 904 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 157.00 | 25 573.00 | 1 236 584.00 | 1 262 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 513.00 | 72 272.00 | 2 510 240.00 | 2 582 513.00 |
CU Autres participations | 625 056.00 | | 625 056.00 | 625 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 320.00 | | | 1 294 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 313.00 | | | 458 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 634.00 | | | 1 774 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 516.00 | | | 309 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 710.00 | | | 194 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 452.00 | | | 148 452.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 606.00 | | | 735 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 240.00 | | | 2 510 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 887.00 | | | 330 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 285.00 | 34 560.00 | 1 938 845.00 | 1 904 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 285.00 | 34 560.00 | 1 938 845.00 | 1 904 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 573.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 678.00 | | | 154 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 417.00 | | | 1 984 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 104.00 | | | 1 526 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 313.00 | | | 458 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 196.00 | | 390 160.00 | 930 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 458.00 | | | 569 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 595.00 | | 45 160.00 | 68 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 142.00 | | 345 000.00 | 292 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 597.00 | 14 102.00 | | 32 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 713.00 | 14 102.00 | | 26 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 246 681.00 | 246 681.00 | | 246 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 516.00 | 99 507.00 | 210 009.00 | 309 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -309 516.00 | | | -309 516.00 |
VP Divers | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 453.00 | 148 453.00 | | 148 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 814.00 | 357 729.00 | 12 086.00 | 369 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 897.00 | 330 887.00 | 210 009.00 | 540 897.00 |