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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AH Fonds commercial | 563 575.00 | | 563 575.00 | 563 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 650.00 | 61 166.00 | 72 483.00 | 133 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 982.00 | 67 049.00 | 647 932.00 | 714 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 404.00 | 12 076.00 | 262 328.00 | 274 404.00 |
BZ Autres créances | 568 937.00 | | 568 937.00 | 568 937.00 |
CF Disponibilités | 1 365 249.00 | | 1 365 249.00 | 1 365 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 940.00 | 12 076.00 | 2 204 864.00 | 2 216 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 923.00 | 79 125.00 | 2 852 797.00 | 2 931 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 352 634.00 | | | 1 352 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 569.00 | | | 398 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 203.00 | | | 1 773 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 009.00 | | | 210 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 737.00 | | | 325 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 490.00 | | | 199 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 116.00 | | | 327 116.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 593.00 | | | 1 079 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 797.00 | | | 2 852 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 440.00 | | | 770 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 058.00 | 27 603.00 | 2 326 662.00 | 2 299 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 058.00 | 27 603.00 | 2 326 662.00 | 2 299 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 076.00 | |
GE Autres charges | | | 26 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 366.00 | | | 559 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 056.00 | | | 625 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 535.00 | | | 625 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 169.00 | | | -66 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 027.00 | | | 151 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 676.00 | | | 2 914 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 106.00 | | | 2 516 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 569.00 | | | 398 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 356.00 | | 20 310.00 | 1 320 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 268.00 | 11 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 683.00 | 714 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 133 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 458.00 | | | 569 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 755.00 | | 20 310.00 | 113 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 142.00 | | | 637 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 699.00 | 20 765.00 | 415.00 | 46 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 816.00 | 20 765.00 | 415.00 | 40 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 716.00 | 325 716.00 | | 325 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 317.00 | 327 317.00 | | 327 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
UX Autres créances clients | 274 405.00 | 274 405.00 | | 274 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 009.00 | 100 346.00 | 109 663.00 | 210 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 938.00 | 568 938.00 | | 568 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 565.00 | 851 691.00 | 11 874.00 | 863 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 104.00 | 770 440.00 | 109 663.00 | 880 104.00 |