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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AH Fonds commercial | 563 575.00 | | 563 575.00 | 563 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 975.00 | 84 624.00 | 60 351.00 | 144 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 308.00 | 90 507.00 | 635 800.00 | 726 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 760.00 | 7 100.00 | 271 660.00 | 278 760.00 |
BZ Autres créances | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
CF Disponibilités | 2 032 298.00 | | 2 032 298.00 | 2 032 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 943.00 | 7 100.00 | 2 370 843.00 | 2 377 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 251.00 | 97 607.00 | 3 006 643.00 | 3 104 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 203.00 | | | 1 081 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 995.00 | | | 309 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 198.00 | | | 1 413 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 663.00 | | | 409 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 049.00 | | | 568 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 100.00 | | | 258 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 453.00 | | | 276 453.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 445.00 | | | 1 593 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 643.00 | | | 3 006 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 873.00 | | | 1 326 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 983.00 | | 11 326.00 | 714 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 458.00 | | | 569 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 650.00 | | 11 326.00 | 133 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 050.00 | 23 458.00 | | 67 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 166.00 | 23 458.00 | | 61 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 663.00 | 401 192.00 | 8 471.00 | 409 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 070.00 | 848 070.00 | | 848 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
UX Autres créances clients | 338 004.00 | 338 004.00 | | 338 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 519.00 | 345 645.00 | 11 874.00 | 357 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 345.00 | 1 326 874.00 | 8 471.00 | 1 335 345.00 |