| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 988.00 | 26 653.00 | 15 334.00 | 41 988.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 810.00 | 71 532.00 | 9 277.00 | 80 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 956.00 | 217 889.00 | 104 067.00 | 321 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 206.00 | 316 075.00 | 167 131.00 | 483 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
BN En cours de production de biens | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BT Marchandises | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 754.00 | 2 464.00 | 512 290.00 | 514 754.00 |
BZ Autres créances | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 272 477.00 | | 272 477.00 | 272 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 639.00 | 2 464.00 | 932 174.00 | 934 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 846.00 | 318 539.00 | 1 099 306.00 | 1 417 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 818.00 | 5 719.00 | | 8 818.00 |
DG Autres réserves | 114 912.00 | 85 525.00 | | 114 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 138.00 | 61 986.00 | | 109 138.00 |
DK Provisions réglementées | 14 031.00 | 14 884.00 | | 14 031.00 |
DL TOTAL (I) | 446 901.00 | 368 116.00 | | 446 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 579.00 | 178 007.00 | | 173 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | 402.00 | | 3 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 122.00 | 43 050.00 | | 27 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 064.00 | 214 404.00 | | 203 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 616.00 | 220 270.00 | | 223 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 11 993.00 | | 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 404.00 | 668 128.00 | | 652 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 306.00 | 1 036 244.00 | | 1 099 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 987.00 | 553 670.00 | | 539 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 880.00 | | 41 818.00 | 441 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491.00 | 483 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491.00 | 402 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 440.00 | | 41 818.00 | 361 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 261.00 | 53 305.00 | 491.00 | 263 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 526.00 | 6 127.00 | | 20 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 735.00 | 47 178.00 | 491.00 | 242 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 064.00 | 203 064.00 | | 203 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 511 797.00 | 511 797.00 | | 511 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 579.00 | 61 162.00 | 112 417.00 | 173 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 055.00 | 556 692.00 | 9 363.00 | 566 055.00 |
VW T.V.A. | 101 821.00 | 101 821.00 | | 101 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 404.00 | 539 987.00 | 112 417.00 | 652 404.00 |