| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 213.00 | 44 363.00 | 6 850.00 | 51 213.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 737.00 | 94 287.00 | 30 450.00 | 124 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 309.00 | 322 715.00 | 187 594.00 | 510 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 486.00 | 461 365.00 | 267 120.00 | 728 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 098.00 | 3 725.00 | 96 373.00 | 100 098.00 |
BN En cours de production de biens | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
BT Marchandises | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 609.00 | 6 613.00 | 489 995.00 | 496 609.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 800 687.00 | | 800 687.00 | 800 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 922.00 | 10 338.00 | 1 495 583.00 | 1 505 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 409.00 | 471 704.00 | 1 762 704.00 | 2 234 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 131 773.00 | 196 600.00 | | 131 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 957.00 | 25 173.00 | | 58 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DK Provisions réglementées | 1 306.00 | 4 573.00 | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 412 038.00 | 446 346.00 | | 412 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 038.00 | 395 624.00 | | 817 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 356.00 | 1 038.00 | | 33 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 412.00 | 88 176.00 | | 94 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 621.00 | 210 885.00 | | 199 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 238.00 | 252 025.00 | | 206 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 666.00 | 947 750.00 | | 1 350 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 704.00 | 1 394 097.00 | | 1 762 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 823 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 916 310.00 | |
FM Production stockée | | | 15 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 546.00 | 45.00 | | 26 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 266.00 | 4 274.00 | | 3 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 813.00 | 4 320.00 | | 29 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 662.00 | 45.00 | | 31 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 662.00 | 45.00 | | 31 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | 4 274.00 | | -1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 736.00 | 630.00 | | 17 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 138.00 | 2 518 232.00 | | 1 983 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 180.00 | 2 493 059.00 | | 1 924 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 957.00 | 25 173.00 | | 58 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 870.00 | | 51 785.00 | 721 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 169.00 | 728 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 169.00 | 635 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 334.00 | | 2 878.00 | 80 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 309.00 | | 48 906.00 | 631 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 781.00 | 48 090.00 | 13 506.00 | 426 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 929.00 | 5 434.00 | | 38 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 852.00 | 42 656.00 | 13 506.00 | 387 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 573.00 | | 3 266.00 | 4 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | 4 297.00 | 49.00 | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | 8 022.00 | 49.00 | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 939.00 | 8 022.00 | 3 315.00 | 6 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 022.00 | 49.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 621.00 | 199 621.00 | | 199 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 488 613.00 | 488 613.00 | | 488 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VB T. V. A. | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
VC Groupe et associés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 038.00 | 96 899.00 | 701 030.00 | 817 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 199.00 | 149 848.00 | 397 873.00 | 549 199.00 |
VI Groupe et associés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 739.00 | | | 267 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 945.00 | 603 719.00 | 15 226.00 | 618 945.00 |
VW T.V.A. | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 666.00 | 630 528.00 | 701 030.00 | 1 350 666.00 |