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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 334.00 | 38 929.00 | 9 405.00 | 48 334.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 535.00 | 85 657.00 | 34 878.00 | 120 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 773.00 | 302 194.00 | 208 579.00 | 510 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 870.00 | 426 781.00 | 295 089.00 | 721 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
BN En cours de production de biens | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
BT Marchandises | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 389.00 | 2 365.00 | 599 023.00 | 601 389.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 305 824.00 | | 305 824.00 | 305 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 373.00 | 2 365.00 | 1 099 008.00 | 1 101 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 244.00 | 429 146.00 | 1 394 097.00 | 1 823 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 600.00 | 192 869.00 | | 196 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 173.00 | 23 730.00 | | 25 173.00 |
DK Provisions réglementées | 4 573.00 | 8 847.00 | | 4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 446 346.00 | 445 447.00 | | 446 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 624.00 | 324 885.00 | | 395 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 1 066.00 | | 1 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 176.00 | 79 516.00 | | 88 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 885.00 | 213 167.00 | | 210 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 025.00 | 198 424.00 | | 252 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 750.00 | 817 059.00 | | 947 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 097.00 | 1 262 507.00 | | 1 394 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 864.00 | | 206 232.00 | 515 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 10 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 721 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 188.00 | | 5 146.00 | 75 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 224.00 | | 201 085.00 | 430 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 588.00 | 66 192.00 | | 360 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 971.00 | 5 957.00 | | 32 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 617.00 | 60 235.00 | | 327 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 885.00 | 210 885.00 | | 210 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 176.00 | 88 176.00 | | 88 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 598 550.00 | 598 550.00 | | 598 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 624.00 | 111 512.00 | 250 441.00 | 395 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 103.00 | 622 877.00 | 10 226.00 | 633 103.00 |
VW T.V.A. | 103 808.00 | 103 808.00 | | 103 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 750.00 | 663 638.00 | 250 441.00 | 947 750.00 |