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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 302.00 | 6 663.00 | 2 638.00 | 9 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 742.00 | 6 663.00 | 33 078.00 | 39 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
060 Stock marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
072 Créances – Autres | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
110 Total général Actif | 60 500.00 | 6 663.00 | 53 836.00 | 60 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 966.00 | 1 738.00 | | 1 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 134.00 | 106 166.00 | | 100 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 100.00 | 107 905.00 | | 102 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 589.00 | 1 493.00 | | 1 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 8.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 330.00 | 7 584.00 | | 7 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | -1 286.00 | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 22 221.00 | 20 302.00 | | 22 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | 3 906.00 | | 3 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 921.00 | 41 411.00 | | 40 921.00 |
252 Charges sociales | 12 766.00 | 14 666.00 | | 12 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 017.00 | 1 053.00 | | 1 017.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 240.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 989.00 | 89 379.00 | | 89 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 110.00 | 18 526.00 | | 12 110.00 |
294 Charges financières | 2 559.00 | 786.00 | | 2 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 2 478.00 | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 306.00 | 15 261.00 | | 8 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 240.00 | | | 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |