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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 207.00 | 15 921.00 | 7 286.00 | 23 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 647.00 | 15 921.00 | 37 726.00 | 53 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
060 Stock marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
110 Total général Actif | 103 443.00 | 15 921.00 | 87 522.00 | 103 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 249.00 | 1 120.00 | | 4 249.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 915.00 | 94 827.00 | | 72 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
230 Autres produits | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 442.00 | 95 948.00 | | 100 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 813.00 | 808.00 | | 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | -36.00 | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 287.00 | 7 083.00 | | 5 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | -153.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 22 725.00 | 23 161.00 | | 22 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 3 982.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 688.00 | 40 161.00 | | 34 688.00 |
252 Charges sociales | 8 908.00 | 12 200.00 | | 8 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 235.00 | 3 308.00 | | 3 235.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 171.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 689.00 | 90 687.00 | | 78 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 753.00 | 5 260.00 | | 21 753.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 786.00 | | 1 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 470.00 | 4 455.00 | | 20 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 647.00 | | | 53 647.00 |