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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 649.00 | 4 872.00 | 777.00 | 5 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 587.00 | 4 872.00 | 9 715.00 | 14 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CF Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 174.00 | 4 872.00 | 27 302.00 | 32 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 543.00 | 3 684.00 | | 6 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2 859.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 52 944.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 5 510.00 | | 7 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 031.00 | 9 928.00 | | 3 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 958.00 | 68 423.00 | | 11 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 302.00 | 83 767.00 | | 27 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 958.00 | 68 423.00 | | 11 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 580.00 | | 4 008.00 | 10 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 500.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 508.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461.00 | 411.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | 411.00 | | 4 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 328.00 | 11 490.00 | 1 838.00 | 13 328.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |