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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 167.00 | 2 333.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 1 942.00 | 505.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 848.00 | 3 109.00 | 3 738.00 | 6 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 135 671.00 | | 135 671.00 | 135 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 753.00 | 3 109.00 | 143 643.00 | 146 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
DL TOTAL (I) | 29 352.00 | 15 343.00 | | 29 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 637.00 | 99 052.00 | | 102 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 903.00 | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 647.00 | 18 271.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 290.00 | 120 272.00 | | 114 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 643.00 | 135 616.00 | | 143 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 290.00 | 120 272.00 | | 114 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150.00 | | 1 516.00 | 9 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 818.00 | 6 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 818.00 | 2 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | | 616.00 | 5 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 650.00 | 1 278.00 | 3 818.00 | 5 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | 111.00 | 3 818.00 | 5 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 291.00 | 114 291.00 | | 114 291.00 |