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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 149.00 | 5 649.00 | 3 500.00 | 9 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 129 186.00 | | 129 186.00 | 129 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 116.00 | | 132 116.00 | 132 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 265.00 | 5 649.00 | 135 616.00 | 141 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 052.00 | 56 547.00 | | 99 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 4 186.00 | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 271.00 | 11 983.00 | | 18 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 272.00 | 72 763.00 | | 120 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 616.00 | 88 107.00 | | 135 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 272.00 | 72 763.00 | | 120 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283.00 | 366.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 283.00 | 366.00 | | 5 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |