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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 11 647.00 | 5 324.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 040.00 | 36 610.00 | 2 430.00 | 39 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 162.00 | 48 257.00 | 12 905.00 | 61 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BN En cours de production de biens | 89 759.00 | | 89 759.00 | 89 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 445.00 | 76 047.00 | 393 397.00 | 469 445.00 |
BZ Autres créances | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
CF Disponibilités | 150 865.00 | | 150 865.00 | 150 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 900.00 | 76 047.00 | 718 852.00 | 794 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 062.00 | 124 304.00 | 731 758.00 | 856 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | | | 354.00 |
DH Report à nouveau | 249 645.00 | | | 249 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
DL TOTAL (I) | 311 698.00 | | | 311 698.00 |
DP Provisions pour risques | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 637.00 | | | 207 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 346.00 | | | 107 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 143.00 | | | 388 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 758.00 | | | 731 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 143.00 | | | 388 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
FD Production vendue biens | 1 345 304.00 | | 1 345 304.00 | 1 345 304.00 |
FG Production vendue services | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 046.00 | | 1 352 046.00 | 1 352 046.00 |
FM Production stockée | | | 71 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 071.00 | | | -16 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 886.00 | | | 1 432 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 187.00 | | | 1 372 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 638.00 | 207 638.00 | | 207 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 469 445.00 | 469 445.00 | | 469 445.00 |
VP Divers | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 346.00 | 107 346.00 | | 107 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 710.00 | 534 560.00 | 5 150.00 | 539 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 143.00 | 388 143.00 | | 388 143.00 |