| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 892.00 | 17 145.00 | 11 746.00 | 28 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 303.00 | 38 294.00 | 20 009.00 | 58 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 338.00 | 55 440.00 | 31 898.00 | 87 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
BN En cours de production de biens | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 925.00 | 78 479.00 | 401 445.00 | 479 925.00 |
BZ Autres créances | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CF Disponibilités | 358 979.00 | | 358 979.00 | 358 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 034.00 | 78 479.00 | 940 554.00 | 1 019 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 373.00 | 133 919.00 | 972 453.00 | 1 106 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | | | 354.00 |
DH Report à nouveau | 276 727.00 | | | 276 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
DL TOTAL (I) | 328 455.00 | | | 328 455.00 |
DP Provisions pour risques | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 764.00 | | | 277 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 046.00 | | | 184 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | 111 899.00 | | | 111 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 081.00 | | | 612 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 453.00 | | | 972 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 205.00 | | | 604 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 894 216.00 | | 1 894 216.00 | 1 894 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 216.00 | | 1 894 216.00 | 1 894 216.00 |
FM Production stockée | | | 92 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 042.00 | | | 2 000 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 668.00 | | | 1 949 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 764.00 | 277 764.00 | | 277 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 047.00 | 184 047.00 | | 184 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 479 926.00 | 479 926.00 | | 479 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 837.00 | 1 962.00 | 7 876.00 | 9 837.00 |
VI Groupe et associés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163.00 | | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 067.00 | 524 925.00 | 143.00 | 525 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 081.00 | 604 206.00 | 7 876.00 | 612 081.00 |