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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 676.00 | 14 714.00 | 3 961.00 | 18 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 676.00 | 36 153.00 | 2 523.00 | 38 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 495.00 | 50 867.00 | 6 627.00 | 57 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BN En cours de production de biens | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 177.00 | 78 479.00 | 440 698.00 | 519 177.00 |
BZ Autres créances | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
CF Disponibilités | 309 856.00 | | 309 856.00 | 309 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 411.00 | 78 479.00 | 819 932.00 | 898 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 907.00 | 129 347.00 | 826 559.00 | 955 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | | | 354.00 |
DH Report à nouveau | 260 344.00 | | | 260 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
DL TOTAL (I) | 328 081.00 | | | 328 081.00 |
DP Provisions pour risques | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 750.00 | | | 197 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 039.00 | | | 151 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | 88 244.00 | | | 88 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 561.00 | | | 466 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 559.00 | | | 826 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 561.00 | | | 466 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
FD Production vendue biens | 1 874 696.00 | | 1 874 696.00 | 1 874 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 392.00 | | 1 883 392.00 | 1 883 392.00 |
FM Production stockée | | | -75 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 316.00 | |
GE Autres charges | | | 10 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | | | 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 487.00 | | | -26 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 994.00 | | | 1 829 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 611.00 | | | 1 763 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 750.00 | 197 750.00 | | 197 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 039.00 | 151 039.00 | | 151 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 519 178.00 | 519 178.00 | | 519 178.00 |
VI Groupe et associés | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 688.00 | 561 546.00 | 143.00 | 561 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 562.00 | 466 562.00 | | 466 562.00 |