| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 342.00 | 3 758.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 507 944.00 | | 507 944.00 | 507 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 260.00 | 15 297.00 | 27 963.00 | 43 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 957.00 | 82 750.00 | 31 207.00 | 113 957.00 |
AX Avances et acomptes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 194.00 | 131 733.00 | 609 461.00 | 741 194.00 |
BT Marchandises | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BZ Autres créances | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 987.00 | 25.00 | 14 961.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 143 593.00 | | 143 593.00 | 143 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 411.00 | 25.00 | 252 386.00 | 252 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 605.00 | 131 758.00 | 861 847.00 | 993 605.00 |
CU Autres participations | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 425.00 | | | -297 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
DL TOTAL (I) | -170 961.00 | | | -170 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 421.00 | | | 436 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 664.00 | | | 247 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 721.00 | | | 188 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 544.00 | | | 157 544.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 440.00 | | | 432 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 808.00 | | | 1 032 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 847.00 | | | 861 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 808.00 | | | 1 032 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25.00 | 62.00 | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 62.00 | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 62.00 | 25.00 | 25.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 664.00 | 247 664.00 | | 247 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 721.00 | 188 721.00 | | 188 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 544.00 | 157 544.00 | | 157 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 440.00 | 432 440.00 | | 432 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 421.00 | 436 421.00 | | 436 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 209.00 | 64 901.00 | 40 308.00 | 105 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 808.00 | 1 032 808.00 | | 1 032 808.00 |