| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 7 432.00 | 4 868.00 | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 507 944.00 | | 507 944.00 | 507 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 143.00 | 41 334.00 | 15 809.00 | 57 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 338.00 | 234 973.00 | 461 366.00 | 696 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 394.00 | | 109 394.00 | 109 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 166.00 | 317 425.00 | 1 142 741.00 | 1 460 166.00 |
BT Marchandises | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 178.00 | 20 600.00 | 4 578.00 | 25 178.00 |
BZ Autres créances | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 867.00 | 20 600.00 | 115 267.00 | 135 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 032.00 | 338 025.00 | 1 258 008.00 | 1 596 032.00 |
CU Autres participations | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 063.00 | -391 470.00 | | -444 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 842.00 | -52 593.00 | | -286 842.00 |
DL TOTAL (I) | -630 905.00 | -344 063.00 | | -630 905.00 |
DP Provisions pour risques | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 717.00 | | | 82 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 652.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 886.00 | 498 260.00 | | 1 041 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 551.00 | 147 192.00 | | 93 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 467.00 | 134 258.00 | | 101 467.00 |
EA Autres dettes | 249 643.00 | 316 544.00 | | 249 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 487.00 | 462 350.00 | | 319 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 196.00 | 1 559 256.00 | | 1 806 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 008.00 | 1 215 193.00 | | 1 258 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 196.00 | 1 559 256.00 | | 1 806 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041 886.00 | | | 1 041 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
FG Production vendue services | 232 703.00 | | 232 703.00 | 232 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 675.00 | | 288 675.00 | 288 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 600.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 150.00 | 5 658.00 | | 7 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 150.00 | 266 219.00 | | 7 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 798.00 | 36 557.00 | | 9 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 140.00 | 36 557.00 | | 97 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 990.00 | 229 662.00 | | -89 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 176.00 | 900 751.00 | | 318 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 018.00 | 953 344.00 | | 605 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 842.00 | -52 593.00 | | -286 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 666.00 | | 157 063.00 | 1 303 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 1 460 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 862 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 244.00 | | | 520 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 375.00 | | 157 063.00 | 706 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 808.00 | 60 617.00 | | 256 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 3 119.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 809.00 | 57 498.00 | | 218 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 551.00 | 93 551.00 | | 93 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 643.00 | 249 643.00 | | 249 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 487.00 | 319 487.00 | | 319 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VB T. V. A. | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 886.00 | 1 041 886.00 | | 1 041 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 240.00 | 83 147.00 | 42 093.00 | 125 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 196.00 | 1 806 196.00 | | 1 806 196.00 |