| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 11 488.00 | 812.00 | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 507 944.00 | | 507 944.00 | 507 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 143.00 | 49 794.00 | 7 348.00 | 57 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 818.00 | 318 669.00 | 862 150.00 | 1 180 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 236.00 | 413 637.00 | 1 420 599.00 | 1 834 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BT Marchandises | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 950.00 | 20 600.00 | 4 350.00 | 24 950.00 |
BZ Autres créances | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CF Disponibilités | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 557.00 | 20 600.00 | 138 957.00 | 159 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 793.00 | 434 237.00 | 1 559 555.00 | 1 993 793.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -730 905.00 | -444 063.00 | | -730 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 280.00 | -286 842.00 | | -221 280.00 |
DL TOTAL (I) | -852 185.00 | -630 905.00 | | -852 185.00 |
DP Provisions pour risques | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 77 382.00 | 82 717.00 | | 77 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 077.00 | 1 041 886.00 | | 1 598 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 050.00 | 93 551.00 | | 98 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 488.00 | 101 467.00 | | 97 488.00 |
EA Autres dettes | 266 459.00 | 249 643.00 | | 266 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 285.00 | 319 487.00 | | 274 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 359.00 | 1 806 196.00 | | 2 334 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 555.00 | 1 258 008.00 | | 1 559 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 359.00 | 1 806 196.00 | | 2 334 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 598 077.00 | | | 1 598 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
FG Production vendue services | 279 618.00 | | 279 618.00 | 279 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 005.00 | | 353 005.00 | 353 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | 7 150.00 | | 1 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 597.00 | 7 150.00 | | 8 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 9 798.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | 563.00 | | 1 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 97 140.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 037.00 | -89 990.00 | | 7 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 460.00 | 318 176.00 | | 441 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 740.00 | 605 018.00 | | 662 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 280.00 | -286 842.00 | | -221 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 166.00 | | 484 732.00 | 1 460 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268.00 | 42 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 394.00 | 1 268.00 | 1 834 236.00 | 109 394.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 394.00 | | 1 237 961.00 | 109 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 244.00 | | | 520 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 875.00 | | 484 480.00 | 862 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 361.00 | | 252.00 | 43 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 425.00 | 96 213.00 | | 317 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 432.00 | 4 056.00 | | 7 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 307.00 | 92 157.00 | | 276 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 717.00 | | 5 335.00 | 82 717.00 |
6T Sur comptes clients | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 317.00 | | 5 335.00 | 103 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 270.00 | 72 270.00 | | 72 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 459.00 | 266 459.00 | | 266 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 285.00 | 274 285.00 | | 274 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 077.00 | 1 598 077.00 | | 1 598 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 846.00 | 68 501.00 | 42 345.00 | 110 846.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 359.00 | 2 334 359.00 | | 2 334 359.00 |