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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 232 511.00 | 101 330.00 | 131 181.00 | 232 511.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 526.00 | 101 330.00 | 131 196.00 | 232 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
084 Disponibilités | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
110 Total général Actif | 293 158.00 | 101 330.00 | 191 828.00 | 293 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 905.00 | | | 219 905.00 |
230 Autres produits | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 926.00 | | | 226 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508.00 | | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 120 575.00 | | | 120 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
252 Charges sociales | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 480.00 | | | 228 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
280 Produits financiers | 864.00 | | | 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
294 Charges financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 526.00 | | | 178 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 644.00 | | | 644.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |