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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 284 561.00 | 181 942.00 | 102 619.00 | 284 561.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 576.00 | 181 942.00 | 102 634.00 | 284 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 828.00 | 1 500.00 | 43 328.00 | 44 828.00 |
072 Créances – Autres | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
084 Disponibilités | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 161.00 | 1 500.00 | 92 661.00 | 94 161.00 |
110 Total général Actif | 378 738.00 | 183 442.00 | 195 295.00 | 378 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 544.00 | | | 287 544.00 |
230 Autres produits | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 098.00 | | | 299 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 808.00 | | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 185 644.00 | | | 185 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
252 Charges sociales | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 163.00 | | | 301 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 576.00 | | | 235 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |