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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 359 506.00 | 213 652.00 | 145 854.00 | 359 506.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 521.00 | 213 652.00 | 145 869.00 | 359 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 885.00 | 1 500.00 | 64 385.00 | 65 885.00 |
072 Créances – Autres | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 785.00 | 1 500.00 | 87 285.00 | 88 785.00 |
110 Total général Actif | 448 307.00 | 215 152.00 | 233 155.00 | 448 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 391.00 | | | 319 391.00 |
230 Autres produits | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 113.00 | | | 331 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
242 Autres charges externes. | 203 926.00 | | | 203 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
252 Charges sociales | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 754.00 | | | 340 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 641.00 | | | -9 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 328.00 | | | -17 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 576.00 | | | 284 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 945.00 | | | 102 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |