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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 533.00 | 95 105.00 | 27 428.00 | 122 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 533.00 | 95 105.00 | 322 428.00 | 417 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
060 Stock marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
084 Disponibilités | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
110 Total général Actif | 466 629.00 | 95 105.00 | 371 524.00 | 466 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 740.00 | 111 787.00 | | 104 740.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 509.00 | 232 919.00 | | 231 509.00 |
230 Autres produits | 497.00 | 2 653.00 | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 746.00 | 347 359.00 | | 336 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 531.00 | 39 216.00 | | 41 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | 559.00 | | -219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 256.00 | 66 670.00 | | 65 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -602.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 64 900.00 | 65 788.00 | | 64 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | 4 282.00 | | 4 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 234.00 | 91 310.00 | | 80 234.00 |
252 Charges sociales | 19 597.00 | 21 898.00 | | 19 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 763.00 | 13 741.00 | | 12 763.00 |
262 Autres charges | | 602.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 288 652.00 | 303 464.00 | | 288 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 094.00 | 43 895.00 | | 48 094.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 1 782.00 | 1 649.00 | | 1 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 5 589.00 | | 6 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 156.00 | 36 699.00 | | 39 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 133.00 | | | 416 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |