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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 078.00 | 50 145.00 | 3 933.00 | 54 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 494.00 | 64 278.00 | 7 216.00 | 71 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 573.00 | 114 423.00 | 306 149.00 | 420 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BT Marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CF Disponibilités | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 844.00 | 114 423.00 | 363 420.00 | 477 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 256 053.00 | 223 444.00 | | 256 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 449.00 | 32 609.00 | | 13 449.00 |
DL TOTAL (I) | 275 002.00 | 261 553.00 | | 275 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 639.00 | 4 463.00 | | 4 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 603.00 | 62 353.00 | | 54 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 3 268.00 | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 869.00 | 14 050.00 | | 16 869.00 |
EA Autres dettes | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 417.00 | 94 102.00 | | 88 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 420.00 | 355 655.00 | | 363 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 417.00 | 94 102.00 | | 88 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 260.00 | | 136 260.00 | 136 260.00 |
FD Production vendue biens | 133 914.00 | | 133 914.00 | 133 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 175.00 | | 270 175.00 | 270 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 5 798.00 | | 2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 124.00 | 285 570.00 | | 271 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 674.00 | 252 960.00 | | 257 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 449.00 | 32 609.00 | | 13 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VI Groupe et associés | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308.00 | | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |