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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 078.00 | 50 634.00 | 3 444.00 | 54 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 480.00 | 49 211.00 | 3 269.00 | 52 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 559.00 | 99 845.00 | 301 713.00 | 401 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BT Marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 851.00 | 99 845.00 | 356 005.00 | 455 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 502.00 | 256 053.00 | | 269 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639.00 | 13 449.00 | | -639.00 |
DL TOTAL (I) | 274 363.00 | 275 002.00 | | 274 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 432.00 | 4 639.00 | | 12 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 474.00 | 54 603.00 | | 42 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 2 336.00 | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 144.00 | 16 869.00 | | 23 144.00 |
EA Autres dettes | | 9 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 641.00 | 88 417.00 | | 81 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 005.00 | 363 420.00 | | 356 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 399.00 | | 148 399.00 | 148 399.00 |
FD Production vendue biens | 139 305.00 | | 139 305.00 | 139 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 704.00 | | 287 704.00 | 287 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 153.00 | 271 124.00 | | 288 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 793.00 | 257 674.00 | | 288 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639.00 | 13 449.00 | | -639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VI Groupe et associés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161.00 | | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |