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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457 578.00 | 1 000.00 | 456 578.00 | 457 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
CF Disponibilités | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 474.00 | 1 000.00 | 511 474.00 | 512 474.00 |
CU Autres participations | 457 578.00 | 1 000.00 | 456 578.00 | 457 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 737.00 | 3 401.00 | | 4 737.00 |
DG Autres réserves | 89 998.00 | 64 619.00 | | 89 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 718.00 | 26 715.00 | | 14 718.00 |
DK Provisions réglementées | 6 578.00 | 6 321.00 | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 416 031.00 | 401 056.00 | | 416 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 891.00 | 69 385.00 | | 46 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 497.00 | 46 497.00 | | 41 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 480.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 795.00 | 9 193.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 443.00 | 125 556.00 | | 95 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 474.00 | 526 612.00 | | 511 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 316.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -1 316.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 4 714.00 | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 125.00 | 177 675.00 | | 163 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 407.00 | 150 960.00 | | 148 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 718.00 | 26 715.00 | | 14 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 578.00 | | | 457 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457 578.00 | | | 457 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 578.00 | | | 457 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 578.00 | | | 457 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 321.00 | 257.00 | | 6 321.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | | 1 125.00 | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 446.00 | 257.00 | 1 125.00 | 8 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VC Groupe et associés | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 908.00 | 22 632.00 | 23 277.00 | 45 908.00 |
VI Groupe et associés | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 461.00 | 71 184.00 | 23 277.00 | 94 461.00 |