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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 537.00 | 2 149.00 | 2 686.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 1 047.00 | 2 504.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 157.00 | 7 210.00 | 24 947.00 | 32 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 393.00 | 8 793.00 | 119 599.00 | 128 393.00 |
BT Marchandises | 293 294.00 | | 293 294.00 | 293 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
BZ Autres créances | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CF Disponibilités | 367 496.00 | | 367 496.00 | 367 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 182.00 | | 731 182.00 | 731 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 574.00 | 8 793.00 | 850 781.00 | 859 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 300 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 698.00 | 5 473.00 | | 7 698.00 |
DG Autres réserves | 6 265.00 | 23 981.00 | | 6 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 530.00 | 44 509.00 | | 65 530.00 |
DL TOTAL (I) | 188 493.00 | 373 963.00 | | 188 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 778.00 | 218 498.00 | | 194 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 994.00 | | | 128 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 249.00 | | | 145 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 151.00 | 160 349.00 | | 112 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | 40 140.00 | | 45 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 223 969.00 | | 2 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 288.00 | 642 957.00 | | 662 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 781.00 | 1 016 919.00 | | 850 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 302.00 | 459 499.00 | | 313 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 530.00 | | 17 862.00 | 110 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 2 686.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 530.00 | | 15 176.00 | 20 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | 7 195.00 | | 1 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 6 658.00 | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 151.00 | 112 151.00 | | 112 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
UX Autres créances clients | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 716.00 | 35 041.00 | 144 262.00 | 194 716.00 |
VI Groupe et associés | 128 994.00 | 84 994.00 | 44 000.00 | 128 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 977.00 | 313 302.00 | 188 262.00 | 516 977.00 |