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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 341.00 | 2 459.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 730.00 | 1 257.00 | 16 473.00 | 17 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 530.00 | 1 598.00 | 108 933.00 | 110 530.00 |
BT Marchandises | 318 426.00 | | 318 426.00 | 318 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
BZ Autres créances | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CF Disponibilités | 485 079.00 | | 485 079.00 | 485 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 987.00 | | 907 987.00 | 907 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 517.00 | 1 598.00 | 1 016 919.00 | 1 018 517.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 473.00 | 4 737.00 | | 5 473.00 |
DG Autres réserves | 23 981.00 | 89 998.00 | | 23 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 509.00 | 14 718.00 | | 44 509.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 578.00 | | |
DL TOTAL (I) | 373 963.00 | 416 031.00 | | 373 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 498.00 | 46 891.00 | | 218 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 349.00 | 1 260.00 | | 160 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 140.00 | 5 795.00 | | 40 140.00 |
EA Autres dettes | 223 969.00 | | | 223 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 957.00 | 95 443.00 | | 642 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 919.00 | 511 474.00 | | 1 016 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 449.00 | 81 543.00 | | 457 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 348.00 | | 537 348.00 | 537 348.00 |
FG Production vendue services | 158 954.00 | | 158 954.00 | 158 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 303.00 | | 696 303.00 | 696 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 578.00 | | | 526 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 578.00 | | | 457 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 513.00 | 257.00 | | 461 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 065.00 | -257.00 | | 65 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 469.00 | 163 125.00 | | 1 226 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 959.00 | 148 407.00 | | 1 181 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 509.00 | 14 718.00 | | 44 509.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 578.00 | | 110 530.00 | 457 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 578.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 578.00 | 110 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 578.00 | | | 457 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 349.00 | 160 349.00 | | 160 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 969.00 | 223 969.00 | | 223 969.00 |
UX Autres créances clients | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 707.00 | 32 990.00 | 135 820.00 | 241 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
VW T.V.A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 165.00 | 457 449.00 | 135 820.00 | 666 165.00 |