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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 450.00 | 26 892.00 | 17 558.00 | 44 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 971.00 | 44 077.00 | 263 894.00 | 307 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 704.00 | 70 969.00 | 386 735.00 | 457 704.00 |
BT Marchandises | 120 117.00 | | 120 117.00 | 120 117.00 |
BZ Autres créances | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 237 815.00 | | 237 815.00 | 237 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 419.00 | | 386 419.00 | 386 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 123.00 | 70 969.00 | 773 154.00 | 844 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
DL TOTAL (I) | 185 894.00 | | | 185 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 417.00 | | | 172 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 364.00 | | | 187 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 260.00 | | | 587 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 154.00 | | | 773 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 260.00 | | | 587 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 494.00 | | 1 055 494.00 | 1 055 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 494.00 | | 1 055 494.00 | 1 055 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 153.00 | | | 1 058 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 878.00 | | | 1 020 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 091.00 | | 257 613.00 | 200 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 736.00 | | 228 685.00 | 123 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 355.00 | | 28 928.00 | 39 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 706.00 | 23 263.00 | | 47 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 706.00 | 23 263.00 | | 47 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 014.00 | 156 014.00 | | 156 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
VB T. V. A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 417.00 | 172 417.00 | | 172 417.00 |
VI Groupe et associés | 100 317.00 | 100 317.00 | | 100 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 225.00 | | | 166 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 710.00 | 28 427.00 | 68 283.00 | 96 710.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 260.00 | 587 260.00 | | 587 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
ST Autres comptes | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 050.00 | | | 157 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 099.00 | | | 211 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 778.00 | | | 235 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |