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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 450.00 | 32 771.00 | 11 679.00 | 44 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 029.00 | 78 469.00 | 234 560.00 | 313 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 471.00 | 111 240.00 | 301 231.00 | 412 471.00 |
BT Marchandises | 104 962.00 | | 104 962.00 | 104 962.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 270 486.00 | | 270 486.00 | 270 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 240.00 | | 378 240.00 | 378 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 711.00 | 111 240.00 | 679 471.00 | 790 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 394.00 | | | 180 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
DL TOTAL (I) | 203 791.00 | | | 203 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 113.00 | | | 149 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 255.00 | | | 192 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 680.00 | | | 475 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 471.00 | | | 679 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 680.00 | | | 475 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 758.00 | | 1 188 758.00 | 1 188 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 758.00 | | 1 188 758.00 | 1 188 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 271.00 | |
GE Autres charges | | | 13 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 035.00 | | | -12 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 136.00 | | | 1 228 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 239.00 | | | 1 210 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 704.00 | | 5 244.00 | 457 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 476.00 | 54 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 476.00 | 412 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 421.00 | | 5 058.00 | 352 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 283.00 | | 186.00 | 68 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 969.00 | 40 271.00 | | 70 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 969.00 | 40 271.00 | | 70 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 115.00 | 156 115.00 | | 156 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
VI Groupe et associés | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 724.00 | 2 732.00 | 54 993.00 | 57 724.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 680.00 | 475 680.00 | | 475 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ST Autres comptes | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 752.00 | | | 237 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 179.00 | | | 176 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 491.00 | | | 241 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |