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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 450.00 | 35 882.00 | 8 568.00 | 44 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 972.00 | 112 992.00 | 203 980.00 | 316 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 423.00 | 148 874.00 | 268 549.00 | 417 423.00 |
BT Marchandises | 75 082.00 | | 75 082.00 | 75 082.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 380 243.00 | | 380 243.00 | 380 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 087.00 | | 458 087.00 | 458 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 509.00 | 148 874.00 | 726 635.00 | 875 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 291.00 | | | 198 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
DL TOTAL (I) | 223 184.00 | | | 223 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 903.00 | | | 136 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 404.00 | | | 71 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 664.00 | | | 194 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 451.00 | | | 503 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 635.00 | | | 726 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 451.00 | | | 503 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 471.00 | | 4 951.00 | 412 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 479.00 | | 3 943.00 | 357 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 993.00 | | 1 008.00 | 54 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 240.00 | 37 634.00 | | 111 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 240.00 | 37 634.00 | | 111 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 224.00 | 149 224.00 | | 149 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 903.00 | 136 903.00 | | 136 903.00 |
VI Groupe et associés | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 702.00 | 2 701.00 | 56 001.00 | 58 702.00 |
VW T.V.A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 451.00 | 503 451.00 | | 503 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
ST Autres comptes | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 075.00 | | | 177 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 255.00 | | | 203 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 113.00 | | | 213 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |