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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 872.00 | 1 426.00 | 5 446.00 | 6 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502 094.00 | 5 035.00 | 497 059.00 | 502 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 550.00 | 6 461.00 | 5 466 089.00 | 5 472 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
BZ Autres créances | 757 510.00 | | 757 510.00 | 757 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 005 858.00 | 122 151.00 | 13 883 707.00 | 14 005 858.00 |
CF Disponibilités | 313 089.00 | | 313 089.00 | 313 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 126 020.00 | 122 151.00 | 15 003 869.00 | 15 126 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 598 570.00 | 128 612.00 | 20 469 958.00 | 20 598 570.00 |
CU Autres participations | 4 963 584.00 | | 4 963 584.00 | 4 963 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 489 121.00 | | | 19 489 121.00 |
DL TOTAL (I) | 19 499 264.00 | | | 19 499 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 754.00 | | | 201 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 021.00 | | | 765 021.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 694.00 | | | 970 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 469 958.00 | | | 20 469 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 940.00 | | | 768 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 282.00 | | 563 282.00 | 563 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 282.00 | | 563 282.00 | 563 282.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 189 756.00 | | | 20 189 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 189 756.00 | | | 20 189 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 101 756.00 | | | 20 101 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 123.00 | | | 607 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 761 239.00 | | | 20 761 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 119.00 | | | 1 272 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 489 121.00 | | | 19 489 121.00 |