| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 341.00 | 10 136.00 | 73 205.00 | 83 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904 600.00 | | 904 600.00 | 904 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 562.00 | 10 136.00 | 5 486 426.00 | 5 496 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
BZ Autres créances | 1 798 815.00 | | 1 798 815.00 | 1 798 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 201 000.00 | | 12 201 000.00 | 12 201 000.00 |
CF Disponibilités | 606 574.00 | | 606 574.00 | 606 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 656 703.00 | | 14 656 703.00 | 14 656 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 153 265.00 | 10 136.00 | 20 143 129.00 | 20 153 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 791 469.00 | | | 1 791 469.00 |
CU Autres participations | 4 508 621.00 | | 4 508 621.00 | 4 508 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 349 123.00 | | | 18 349 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 307.00 | | | 1 165 307.00 |
DL TOTAL (I) | 19 515 531.00 | | | 19 515 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 994.00 | | | 228 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 682.00 | | | 397 682.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 598.00 | | | 627 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 143 129.00 | | | 20 143 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 604.00 | | | 398 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 504.00 | | 1 566 504.00 | 1 566 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 504.00 | | 1 566 504.00 | 1 566 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 709 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 964.00 | | | 461 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 964.00 | | | 461 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 462.00 | | | -451 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 357.00 | | | 157 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 183.00 | | | 2 325 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 875.00 | | | 1 159 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 307.00 | | | 1 165 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350.00 | 7 786.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | 7 786.00 | | 2 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 709 475.00 | | 709 475.00 | 709 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 475.00 | | 709 475.00 | 709 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 475.00 | | 709 475.00 | 709 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 994.00 | | 228 994.00 | 228 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 682.00 | 397 682.00 | | 397 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849 129.00 | 1 849 129.00 | | 1 849 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 129.00 | 1 849 129.00 | | 1 849 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 598.00 | 398 544.00 | 228 994.00 | 627 598.00 |