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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 872.00 | 2 350.00 | 4 522.00 | 6 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902 446.00 | | 902 446.00 | 902 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 875 903.00 | 2 350.00 | 5 873 552.00 | 5 875 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
BZ Autres créances | 735 076.00 | | 735 076.00 | 735 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 201 000.00 | 709 475.00 | 11 491 525.00 | 12 201 000.00 |
CF Disponibilités | 914 226.00 | | 914 226.00 | 914 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 899 866.00 | 709 475.00 | 13 190 391.00 | 13 899 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 775 769.00 | 711 825.00 | 19 063 943.00 | 19 775 769.00 |
CU Autres participations | 4 966 584.00 | | 4 966 584.00 | 4 966 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 230 180.00 | | | 19 230 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 771.00 | | | -466 771.00 |
DL TOTAL (I) | 18 764 509.00 | | | 18 764 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 398.00 | | | 210 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 434.00 | | | 299 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 063 943.00 | | | 19 063 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 121.00 | | 630 121.00 | 630 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 121.00 | | 630 121.00 | 630 121.00 |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 648.00 | | | 643 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 419.00 | | | 1 110 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 771.00 | | | -466 771.00 |