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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 888.00 | 64 484.00 | 24 404.00 | 88 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 647.00 | 39 888.00 | 42 759.00 | 82 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 896.00 | 107 057.00 | 114 839.00 | 221 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
BN En cours de production de biens | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BT Marchandises | 116 401.00 | | 116 401.00 | 116 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
BZ Autres créances | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 261.00 | | 327 261.00 | 327 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 157.00 | 107 057.00 | 442 100.00 | 549 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 000.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 22 356.00 | 64 954.00 | | 22 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 778.00 | -42 498.00 | | 10 778.00 |
DL TOTAL (I) | 155 234.00 | 144 456.00 | | 155 234.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 691.00 | 101 203.00 | | 83 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 027.00 | 11 065.00 | | 12 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 960.00 | 88 623.00 | | 65 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 035.00 | 46 447.00 | | 52 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 594.00 | 39 737.00 | | 67 594.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 866.00 | 287 075.00 | | 281 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 100.00 | 431 532.00 | | 442 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 038.00 | 114 838.00 | | 150 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 200.00 | | 49 532.00 | 177 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 837.00 | 221 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 837.00 | 211 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 858.00 | | 49 532.00 | 166 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 912.00 | 21 981.00 | 4 837.00 | 89 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 887.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 114.00 | 21 094.00 | 4 837.00 | 88 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 035.00 | 52 033.00 | | 52 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VB T. V. A. | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 691.00 | 17 824.00 | 62 833.00 | 83 691.00 |
VI Groupe et associés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 826.00 | 90 846.00 | 3 980.00 | 94 826.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 906.00 | 150 038.00 | 62 833.00 | 215 906.00 |