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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 989.00 | 71 058.00 | 16 931.00 | 87 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 524.00 | 57 476.00 | 83 048.00 | 140 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 555.00 | 131 219.00 | 113 336.00 | 244 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 077.00 | | 83 077.00 | 83 077.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 108 116.00 | | 108 116.00 | 108 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
BZ Autres créances | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CF Disponibilités | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 171.00 | | 376 171.00 | 376 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 726.00 | 131 219.00 | 489 507.00 | 620 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 33 134.00 | 22 356.00 | | 33 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 730.00 | 10 778.00 | | -43 730.00 |
DL TOTAL (I) | 111 504.00 | 155 234.00 | | 111 504.00 |
DP Provisions pour risques | 2 330.00 | 5 000.00 | | 2 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 330.00 | 5 000.00 | | 2 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 562.00 | 83 691.00 | | 120 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 633.00 | 12 027.00 | | 20 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 788.00 | 65 960.00 | | 92 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 698.00 | 52 035.00 | | 48 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 383.00 | 67 594.00 | | 91 383.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 558.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 672.00 | 281 866.00 | | 375 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 507.00 | 442 100.00 | | 489 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 896.00 | | 65 377.00 | 221 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 018.00 | 2 699.00 | 244 555.00 | 40 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 018.00 | 899.00 | 228 513.00 | 40 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 554.00 | | 57 877.00 | 211 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | 7 500.00 | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 057.00 | 25 062.00 | 899.00 | 107 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 372.00 | 25 062.00 | 899.00 | 104 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 2 670.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 2 670.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 562.00 | 63 117.00 | 57 445.00 | 120 562.00 |
VI Groupe et associés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 576.00 | 51 896.00 | 9 680.00 | 61 576.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 884.00 | 225 439.00 | 57 445.00 | 282 884.00 |