| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 989.00 | 80 099.00 | 7 890.00 | 87 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 660.00 | 95 847.00 | 60 813.00 | 156 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 371.00 | 181 311.00 | 93 060.00 | 274 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 084.00 | | 187 084.00 | 187 084.00 |
BN En cours de production de biens | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BT Marchandises | 101 311.00 | | 101 311.00 | 101 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 589.00 | 3 791.00 | 63 798.00 | 67 589.00 |
BZ Autres créances | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 310 325.00 | | 310 325.00 | 310 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 098.00 | 3 791.00 | 804 307.00 | 808 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 469.00 | 185 103.00 | 897 367.00 | 1 082 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
DH Report à nouveau | | -10 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 971.00 | 59 078.00 | | 137 971.00 |
DL TOTAL (I) | 308 553.00 | 170 581.00 | | 308 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 128.00 | 119 085.00 | | 88 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 089.00 | 21 666.00 | | 12 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 312.00 | 122 058.00 | | 241 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 215.00 | 110 584.00 | | 102 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 070.00 | 93 459.00 | | 145 070.00 |
EA Autres dettes | | 1 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 814.00 | 468 840.00 | | 588 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 367.00 | 640 921.00 | | 897 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 221.00 | 258 711.00 | | 290 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 362.00 | | 10 000.00 | 265 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 23 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 274 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 649.00 | | | 244 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 351.00 | | 10 000.00 | 14 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 680.00 | 21 951.00 | | 156 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 994.00 | 21 951.00 | | 153 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 680.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 791.00 | 2 680.00 | | 3 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 291.00 | 2 680.00 | 1 500.00 | 5 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
UP Prêts | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
VB T. V. A. | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 128.00 | 30 847.00 | 57 281.00 | 88 128.00 |
VI Groupe et associés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 516.00 | 102 156.00 | 13 360.00 | 115 516.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 502.00 | 290 221.00 | 57 281.00 | 347 502.00 |