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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 934.00 | 69 442.00 | 4 492.00 | 73 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 723.00 | 50 045.00 | 16 678.00 | 66 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 402.00 | 119 611.00 | 89 791.00 | 209 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 126.00 | 32 569.00 | 291 557.00 | 324 126.00 |
BZ Autres créances | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
CF Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 030.00 | 32 569.00 | 423 462.00 | 456 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 433.00 | 152 180.00 | 513 253.00 | 665 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 360.00 | 19 581.00 | | 59 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 876.00 | 39 780.00 | | 6 876.00 |
DL TOTAL (I) | 71 737.00 | 64 860.00 | | 71 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 784.00 | 68 900.00 | | 82 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 237.00 | 108 615.00 | | 104 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 366.00 | 46 158.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 200.00 | 62 476.00 | | 142 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 142.00 | 68 675.00 | | 98 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 516.00 | 354 825.00 | | 441 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 253.00 | 419 685.00 | | 513 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 759.00 | 304 390.00 | | 409 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 397.00 | | 3 705.00 | 220 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 209 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 140 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 652.00 | | 3 705.00 | 151 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 835.00 | 12 476.00 | 14 700.00 | 121 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 711.00 | 12 476.00 | 14 700.00 | 121 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 284 049.00 | 284 049.00 | | 284 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VB T. V. A. | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 349.00 | 592.00 | 31 757.00 | 32 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VI Groupe et associés | 104 237.00 | 104 237.00 | | 104 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 369.00 | 359 018.00 | 1 351.00 | 360 369.00 |
VW T.V.A. | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 150.00 | 399 393.00 | 31 757.00 | 431 150.00 |