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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 214.00 | 71 894.00 | 7 320.00 | 79 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 628.00 | 57 955.00 | 7 673.00 | 65 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 655.00 | 229 974.00 | 460 681.00 | 690 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 546.00 | | 110 546.00 | 110 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 102.00 | 56 344.00 | 206 758.00 | 263 102.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 257.00 | 56 344.00 | 376 913.00 | 433 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 912.00 | 286 318.00 | 837 594.00 | 1 123 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
CU Autres participations | 477 097.00 | 100 000.00 | 377 097.00 | 477 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 755.00 | 66 237.00 | | 17 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316.00 | -48 482.00 | | 2 316.00 |
DK Provisions réglementées | 7 504.00 | 3 597.00 | | 7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 33 075.00 | 26 852.00 | | 33 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 961.00 | 404 355.00 | | 357 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 782.00 | 194 753.00 | | 272 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 553.00 | 78 014.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 683.00 | 38 397.00 | | 95 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 541.00 | 74 675.00 | | 68 541.00 |
EA Autres dettes | | 9 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 520.00 | 799 756.00 | | 804 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 594.00 | 826 607.00 | | 837 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 186.00 | 632 072.00 | | 497 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 155.00 | | 19 368.00 | 687 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 478 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 869.00 | 690 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 838.00 | 144 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 312.00 | | 19 368.00 | 141 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 479.00 | | | 478 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 821.00 | 6 997.00 | 4 844.00 | 127 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 696.00 | 6 997.00 | 4 844.00 | 127 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 597.00 | 3 907.00 | | 3 597.00 |
6T Sur comptes clients | 51 859.00 | 4 485.00 | | 51 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 859.00 | 4 485.00 | | 151 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 455.00 | 8 392.00 | | 155 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 436.00 | 171 436.00 | | 171 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 203 944.00 | 203 944.00 | | 203 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 684.00 | 50 350.00 | 276 982.00 | 357 684.00 |
VI Groupe et associés | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 974.00 | 276 974.00 | | 276 974.00 |
VW T.V.A. | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 966.00 | 487 632.00 | 276 982.00 | 794 966.00 |