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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 590.00 | 72 711.00 | 1 878.00 | 74 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 723.00 | 54 985.00 | 11 738.00 | 66 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 155.00 | 227 821.00 | 459 335.00 | 687 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 295.00 | | 98 295.00 | 98 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 665.00 | 51 859.00 | 167 806.00 | 219 665.00 |
BZ Autres créances | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CF Disponibilités | 88 193.00 | | 88 193.00 | 88 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 132.00 | 51 859.00 | 367 273.00 | 419 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 287.00 | 279 679.00 | 826 607.00 | 1 106 287.00 |
CU Autres participations | 477 097.00 | 100 000.00 | 377 097.00 | 477 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 237.00 | 59 360.00 | | 66 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 482.00 | 6 876.00 | | -48 482.00 |
DK Provisions réglementées | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 26 852.00 | 71 737.00 | | 26 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 355.00 | 82 784.00 | | 404 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 753.00 | 104 237.00 | | 194 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 014.00 | 10 366.00 | | 78 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 397.00 | 142 200.00 | | 38 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 675.00 | 98 142.00 | | 74 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 269.00 | | |
EA Autres dettes | 9 561.00 | 1 518.00 | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 756.00 | 441 516.00 | | 799 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 607.00 | 513 253.00 | | 826 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 072.00 | 409 759.00 | | 632 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 470.00 | | 607 470.00 | 607 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 470.00 | | 607 470.00 | 607 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 318.00 | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 318.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 939.00 | -318.00 | | -3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | -600.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 465.00 | 1 165 078.00 | | 833 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 947.00 | 1 158 202.00 | | 881 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 482.00 | 6 876.00 | | -48 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 402.00 | | 477 753.00 | 209 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 656.00 | | 656.00 | 140 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | 477 097.00 | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 611.00 | 8 210.00 | | 119 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 487.00 | 8 210.00 | | 119 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 597.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 569.00 | 20 077.00 | 787.00 | 32 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 569.00 | 120 077.00 | 787.00 | 32 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 569.00 | 123 674.00 | 787.00 | 32 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 077.00 | 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 165 440.00 | 165 440.00 | | 165 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 129.00 | 236 445.00 | 137 332.00 | 404 129.00 |
VI Groupe et associés | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 625.00 | | | 708 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 932.00 | | | 354 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 995.00 | 232 644.00 | 1 351.00 | 233 995.00 |
VW T.V.A. | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 741.00 | 554 057.00 | 137 332.00 | 721 741.00 |